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規模日期規模(百萬)幣別
2018/07/3115,492.500美元
2018/06/2814,897.100美元
2018/05/3114,963.300美元
2018/04/2714,747.200美元
2018/03/2914,578.638美元
2018/02/2814,831.062美元
2018/01/3115,643.949美元
2017/12/2915,003.308美元
2017/11/3014,778.527美元
2017/10/3114,226.616美元
2017/09/2913,768.094美元
2017/08/3113,485.059美元
2017/07/3113,749.760美元
2017/06/3013,526.180美元
2017/05/3113,366.159美元
2017/04/2813,326.689美元
2017/03/3113,145.867美元
2017/02/2812,973.876美元
2017/01/3112,494.666美元
2016/12/3011,786.783美元
2016/11/3011,075.224美元
2016/10/319,959.667美元
2016/09/3010,077.950美元
2016/08/3110,099.793美元
2016/07/299,998.809美元
2016/06/309,598.668美元
2016/05/319,440.596美元
2016/04/299,341.984美元
2016/03/318,968.585美元
2016/02/298,209.127美元
2016/01/298,438.725美元
2015/12/319,613.962美元
2015/11/309,832.781美元
2015/11/029,923.723美元
2015/09/309,023.131美元
2015/08/319,708.939美元
2015/07/3110,981.116美元
2015/06/3011,066.970美元
2015/05/2911,379.476美元
2015/05/0111,596.341美元
2015/03/3111,197.747美元
2015/02/2711,129.020美元
2015/01/3010,404.085美元
2015/01/0210,162.737美元
2014/11/289,663.963美元
2014/10/318,976.191美元
2014/09/308,677.339美元
2014/08/298,735.914美元
2014/07/318,124.557美元
2014/06/308,164.203美元
2014/06/027,852.699美元
2014/05/017,319.129美元
2014/03/317,085.791美元
2014/02/286,791.396美元
2014/02/046,280.246美元
2013/12/316,581.271美元
2013/11/296,033.105美元
2013/10/315,663.769美元
2013/09/305,210.683美元
2013/08/304,669.354美元
2013/07/314,712.953美元
2013/06/284,098.398美元
2013/05/314,135.335美元
2013/05/013,681.608美元
2013/03/284,305.492美元
2013/02/263,970.819美元
2013/02/053,886.361美元
2012/12/313,137.381美元
2012/11/302,696.847美元
2012/10/312,795.730美元
2012/09/282,836.480美元
2012/08/312,733.590美元
2012/07/312,748.360美元
2012/06/292,819.430美元
2012/05/312,805.590美元
2012/05/012,805.590美元
2012/04/303,071.570美元
2012/03/303,181.560美元
2012/02/293,081.650美元
2012/01/312,918.390美元
2011/12/302,640.070美元
2011/11/292,674.960美元
2011/10/313,033.410美元
2011/09/302,258.620美元
2011/08/312,656.760美元
2011/07/293,274.380美元
2011/06/303,264.300美元
2011/04/283,190.950美元
2011/03/313,000.900美元
2011/02/283,022.530美元
2011/01/273,375.780美元
2011/01/053,286.852美元
2010/11/302,237.080美元
2010/10/292,154.250美元
2010/09/301,994.063美元
2010/08/311,733.130美元
2010/07/301,954.230美元
2010/06/302,028.290美元
2010/05/282,006.270美元
2010/04/302,478.950美元
2010/03/312,188.400美元
2010/02/261,762.790美元
2010/01/291,723.940美元
2009/12/311,782.320美元
2009/11/301,611.630美元
2009/10/291,565.570美元
2009/09/301,564.620美元
2009/08/311,471.300美元
2009/07/311,296.290美元
2009/06/301,128.600美元
2009/05/291,055.420美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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