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規模日期規模(百萬)幣別
2018/09/2874,104.400美元
2018/08/3173,959.300美元
2018/07/3065,496.100美元
2018/06/2965,894.800美元
2018/05/3065,002.300美元
2018/04/3060,007.800美元
2018/03/2958,398.300美元
2018/02/2764,171.100美元
2018/01/3064,467.300美元
2017/12/2958,261.600美元
2017/11/2959,767.200美元
2017/10/3157,382.400美元
2017/09/2952,114.200美元
2017/08/3151,853.500美元
2017/07/3151,599.700美元
2017/06/3049,564.100美元
2017/05/3152,306.500美元
2017/04/2849,226.400美元
2017/03/3047,541.000美元
2017/02/2845,476.600美元
2017/01/3042,692.500美元
2016/12/3041,792.700美元
2016/11/2840,940.800美元
2016/10/3140,359.000美元
2016/09/3039,327.600美元
2016/08/3140,325.300美元
2016/07/2938,300.100美元
2016/07/0134,586.500美元
2016/06/0136,965.300美元
2016/04/2936,250.800美元
2016/03/3139,081.700美元
2016/02/2936,228.000美元
2016/01/2937,824.100美元
2015/12/3143,054.500美元
2015/12/0143,058.500美元
2015/10/3042,120.000美元
2015/10/0136,930.100美元
2015/09/0137,951.900美元
2015/07/3140,751.100美元
2015/06/3038,792.200美元
2015/05/2939,007.900美元
2015/05/0140,007.300美元
2015/03/3138,600.100美元
2015/02/2739,920.600美元
2015/01/3037,170.100美元
2014/12/3138,020.700美元
2014/11/2845,422.800美元
2014/10/3141,843.500美元
2014/06/3044,879.900美元
2014/04/3040,417.300美元
2014/03/3141,307.500美元
2014/02/2847,224.900美元
2014/01/3142,463.300美元
2013/12/3145,337.500美元
2013/11/2943,281.800美元
2013/09/3038,219.400美元
2013/09/0235,800.500美元
2013/07/2836,977.900美元
2013/06/2833,599.900美元
2013/05/3135,117.800美元
2013/04/3032,622.200美元
2013/03/2931,868.700美元
2013/02/2830,907.900美元
2013/01/3133,057.900美元
2013/01/0230,416.900美元
2012/12/0330,738.300美元
2012/11/0130,671.500美元
2012/10/0134,766.400美元
2012/08/3135,025.200美元
2012/07/3132,719.600美元
2012/06/2931,936.700美元
2012/05/3129,460.800美元
2012/05/0132,963.300美元
2012/03/3035,676.400美元
2012/02/2933,268.300美元
2012/01/3131,001.000美元
2011/12/3025,574.400美元
2011/11/3023,222.400美元
2011/10/3126,167.400美元
2011/09/3021,251.200美元
2011/08/3122,183.600美元
2011/07/2924,776.900美元
2011/06/3022,838.700美元
2011/05/3124,342.500美元
2011/04/2725,651.900美元
2011/03/3124,443.400美元
2011/02/2825,345.800美元
2011/01/2625,589.400美元
2010/12/3122,060.700美元
2010/11/3022,115.300美元
2010/10/2923,150.000美元
2010/09/3021,723.200美元
2010/08/3115,802.400美元
2010/07/3018,836.600美元
2010/06/3017,410.600美元
2010/05/2818,415.800美元
2010/04/3022,418.800美元
2010/03/3120,917.400美元
2010/02/2617,864.400美元
2010/01/2916,228.000美元
2009/12/3118,560.400美元
2009/11/3016,761.300美元
2009/10/3016,222.400美元
2009/10/0116,534.100美元
2009/08/3116,762.900美元
2009/07/3116,160.100美元
2009/06/3014,024.900美元
2009/05/2913,058.400美元
2009/04/3013,388.200美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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