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規模日期規模(百萬)幣別
2018/07/30265.576美元
2018/06/29269.489美元
2018/05/30258.712美元
2018/04/27269.817美元
2018/03/29276.964美元
2018/02/27261.808美元
2018/01/30300.243美元
2017/12/28310.556美元
2017/11/29324.297美元
2017/10/30339.375美元
2017/09/28351.950美元
2017/08/30336.577美元
2017/07/28308.756美元
2017/06/29309.915美元
2017/05/30280.755美元
2017/04/27289.950美元
2017/03/30292.985美元
2017/02/27296.783美元
2017/01/30328.023美元
2016/12/29329.332美元
2016/11/29361.770美元
2016/10/28411.580美元
2016/09/29396.052美元
2016/08/30387.337美元
2016/07/29376.072美元
2016/06/29386.507美元
2016/05/27391.736美元
2016/04/28408.682美元
2016/03/30377.617美元
2016/02/26366.880美元
2016/01/29328.374美元
2015/12/31328.179美元
2015/11/27344.051美元
2015/10/29376.429美元
2015/09/29456.985美元
2015/08/28323.509美元
2015/07/30322.022美元
2015/06/29350.355美元
2015/05/28338.607美元
2015/04/29333.564美元
2015/03/30306.302美元
2015/02/26299.294美元
2015/01/30324.028美元
2014/12/30316.651美元
2014/11/26334.758美元
2014/10/29358.127美元
2014/09/29374.020美元
2014/08/28369.186美元
2014/07/29360.478美元
2014/06/26376.278美元
2014/05/29379.839美元
2014/04/29352.393美元
2014/03/28379.521美元
2014/02/28356.139美元
2014/01/30352.130美元
2013/12/30363.092美元
2013/11/27416.862美元
2013/10/29404.688美元
2013/09/27425.320美元
2013/08/28433.987美元
2013/07/29401.878美元
2013/06/27387.967美元
2013/05/30426.326美元
2013/04/29433.202美元
2013/03/28415.503美元
2013/02/26420.481美元
2013/01/30381.317美元
2012/12/31377.325美元
2012/11/30377.907美元
2012/10/31458.581美元
2012/09/28450.559美元
2012/08/30468.653美元
2012/07/30412.050美元
2012/06/29538.133美元
2012/05/30528.879美元
2012/05/01541.564美元
2012/03/30599.466美元
2012/02/28602.413美元
2012/01/31604.679美元
2011/12/30601.748美元
2011/11/30703.374美元
2011/10/31671.318美元
2011/09/30798.975美元
2011/08/31608.421美元
2011/07/29709.707美元
2011/06/30683.581美元
2011/05/31693.668美元
2011/04/28659.995美元
2011/03/31722.582美元
2010/12/31629.740美元
2010/09/30896.070美元
2010/06/30946.420美元
2010/03/31918.500美元
2009/12/31815.040美元
2009/09/30105.000美元
2009/06/30106.000美元
2009/03/31611.500美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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