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規模日期規模(百萬)幣別
2018/03/305.036美元
2018/02/285.399美元
2018/01/315.493美元
2017/12/295.089美元
2017/11/296.092美元
2017/10/315.934美元
2017/09/295.907美元
2017/08/316.522美元
2017/07/316.103美元
2017/06/305.998美元
2017/05/316.192美元
2017/04/277.157美元
2017/03/307.212美元
2017/02/277.939美元
2017/01/317.586美元
2016/12/306.826美元
2016/12/016.903美元
2016/10/287.491美元
2016/09/297.965美元
2016/08/308.159美元
2016/07/298.952美元
2016/06/287.528美元
2016/05/317.542美元
2016/05/028.438美元
2016/03/317.524美元
2016/02/267.010美元
2016/01/297.576美元
2016/01/018.690美元
2015/11/278.087美元
2015/10/309.736美元
2015/09/298.980美元
2015/08/319.984美元
2015/07/319.718美元
2015/06/2910.769美元
2015/05/2911.110美元
2015/05/0111.311美元
2015/03/3011.185美元
2015/02/2611.820美元
2015/01/3012.521美元
2015/01/0212.161美元
2014/11/2612.456美元
2014/10/3112.535美元
2014/09/2914.774美元
2014/08/2916.181美元
2014/07/3116.678美元
2014/06/3016.900美元
2014/05/2916.647美元
2014/04/2916.316美元
2014/03/2816.036美元
2014/02/2816.533美元
2014/01/2816.098美元
2013/12/3115.679美元
2013/11/2917.189美元
2013/10/3018.659美元
2013/09/2717.876美元
2013/08/3021.056美元
2013/07/3019.785美元
2013/06/2820.507美元
2013/06/1220.507美元
2013/05/0122.021美元
2013/03/2823.639美元
2013/02/2825.629美元
2013/01/3127.186美元
2012/12/3126.710美元
2012/11/3030.097美元
2012/11/0528.906美元
2012/10/0534.057美元
2012/08/3130.662美元
2012/07/3128.196美元
2012/07/2728.020美元
2012/05/3130.946美元
2012/04/3034.439美元
2012/03/3036.060美元
2012/02/2937.285美元
2012/01/3134.940美元
2011/12/3030.825美元
2011/11/3036.977美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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