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規模日期規模(百萬)幣別
2018/09/24145.574美元
2018/08/30139.549美元
2018/07/30136.619美元
2018/06/28143.685美元
2018/05/30158.234美元
2018/04/26213.326美元
2018/03/29230.793美元
2018/02/27252.808美元
2018/01/30252.767美元
2017/12/29241.563美元
2017/11/29236.905美元
2017/10/30230.888美元
2017/09/28225.893美元
2017/08/30223.480美元
2017/07/28209.029美元
2017/06/30205.019美元
2017/05/31202.428美元
2017/04/28212.912美元
2017/03/31202.469美元
2017/02/28198.257美元
2017/01/31192.000美元
2016/12/30178.255美元
2016/11/30206.835美元
2016/10/31179.160美元
2016/09/30204.537美元
2016/08/31191.033美元
2016/07/29207.291美元
2016/06/30181.273美元
2016/05/31166.275美元
2016/04/29196.496美元
2016/03/31178.121美元
2016/02/29157.102美元
2016/01/29159.409美元
2015/12/31182.043美元
2015/11/30189.525美元
2015/10/30228.807美元
2015/09/30226.703美元
2015/08/31218.773美元
2015/07/31259.565美元
2015/06/30360.056美元
2015/05/29360.056美元
2015/05/01355.162美元
2015/03/31335.551美元
2015/02/27379.944美元
2015/02/02378.631美元
2015/01/02395.322美元
2014/11/28435.973美元
2014/10/31437.928美元
2014/09/30444.421美元
2014/08/29558.890美元
2014/07/31556.511美元
2014/06/30529.910美元
2014/06/02519.189美元
2014/05/01516.179美元
2014/03/31500.582美元
2014/02/28483.876美元
2014/02/04496.615美元
2013/12/31510.214美元
2013/11/29519.817美元
2013/10/31514.867美元
2013/09/30553.714美元
2013/08/30554.760美元
2013/07/31581.139美元
2013/06/28513.211美元
2013/05/31579.520美元
2013/05/01549.653美元
2013/03/28589.076美元
2013/02/26566.406美元
2012/12/31497.770美元
2012/11/30488.040美元
2012/10/31455.800美元
2012/09/28508.410美元
2012/08/31515.050美元
2012/07/31471.380美元
2012/06/28476.690美元
2012/05/31505.890美元
2012/04/30552.440美元
2012/03/29512.230美元
2012/02/29530.990美元
2012/01/31447.660美元
2011/12/30373.940美元
2011/11/30380.040美元
2011/10/31448.910美元
2011/09/30470.920美元
2011/08/31721.010美元
2011/07/29824.480美元
2011/06/30761.810美元
2011/03/31794.580美元
2011/01/31920.970美元
2010/12/31884.630美元
2010/11/30645.870美元
2010/10/29538.197美元
2010/09/30436.441美元
2010/08/31371.524美元
2010/07/30366.463美元
2010/06/30349.101美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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