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規模日期規模(百萬)幣別
2018/03/303.565美元
2018/02/283.561美元
2018/01/313.665美元
2017/12/293.592美元
2017/11/293.506美元
2017/10/313.492美元
2017/09/294.347美元
2017/08/314.513美元
2017/07/314.327美元
2017/06/304.250美元
2017/05/314.401美元
2017/04/274.379美元
2017/03/304.398美元
2017/02/274.452美元
2017/01/314.265美元
2016/12/303.996美元
2016/12/016.796美元
2016/10/287.474美元
2016/09/297.878美元
2016/08/307.771美元
2016/07/298.196美元
2016/06/307.836美元
2016/06/017.019美元
2016/05/027.627美元
2016/03/317.076美元
2016/02/297.007美元
2016/01/296.393美元
2016/01/016.083美元
2015/11/276.098美元
2015/10/306.689美元
2015/09/296.506美元
2015/08/317.580美元
2015/07/317.413美元
2015/06/298.016美元
2015/05/298.227美元
2015/05/018.076美元
2015/03/308.630美元
2015/02/268.630美元
2015/01/308.827美元
2015/01/028.137美元
2014/11/268.311美元
2014/10/319.908美元
2014/09/2910.463美元
2014/08/2911.236美元
2014/07/3111.361美元
2014/06/3011.748美元
2014/05/2911.002美元
2014/04/2911.361美元
2014/03/2811.399美元
2014/02/2811.817美元
2014/01/2811.074美元
2013/12/3110.732美元
2013/11/2911.287美元
2013/10/3012.501美元
2013/09/3012.538美元
2013/08/3016.327美元
2013/07/3114.890美元
2013/06/2827.132美元
2013/06/1227.132美元
2013/04/3030.890美元
2013/03/2838.505美元
2013/02/2838.276美元
2013/01/3140.946美元
2012/12/3140.874美元
2012/11/3042.561美元
2012/11/0541.852美元
2012/10/0545.152美元
2012/08/3141.642美元
2012/07/3140.423美元
2012/07/2739.320美元
2012/05/3138.296美元
2012/04/3045.828美元
2012/03/3046.590美元
2012/02/2952.085美元
2012/01/3157.196美元
2011/12/3073.163美元
2011/11/3097.861美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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