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規模日期規模(百萬)幣別
2018/03/3054.342美元
2018/02/2774.601美元
2018/01/3179.694美元
2017/12/2970.522美元
2017/11/2961.420美元
2017/10/3164.208美元
2017/09/2968.523美元
2017/08/3173.398美元
2017/07/3167.866美元
2017/06/3059.767美元
2017/05/3159.904美元
2017/04/2769.425美元
2017/03/3073.303美元
2017/02/2780.143美元
2017/01/3167.298美元
2016/12/3060.301美元
2016/12/0161.055美元
2016/10/2841.715美元
2016/09/2941.692美元
2016/08/3041.374美元
2016/07/2937.232美元
2016/06/2937.395美元
2016/05/3133.959美元
2016/05/0235.814美元
2016/03/3131.284美元
2016/02/2629.375美元
2016/01/2933.060美元
2016/01/0135.746美元
2015/11/2733.900美元
2015/10/3039.035美元
2015/09/2938.375美元
2015/08/3139.529美元
2015/07/3140.223美元
2015/06/2948.396美元
2015/05/2951.292美元
2015/05/0153.941美元
2015/03/3052.635美元
2015/02/2650.996美元
2015/01/3045.698美元
2015/01/0252.994美元
2014/11/2657.300美元
2014/10/3162.283美元
2014/09/2966.235美元
2014/08/2969.905美元
2014/07/3174.958美元
2014/06/3077.078美元
2014/05/2980.257美元
2014/04/2979.936美元
2014/03/2889.502美元
2014/02/2885.994美元
2014/01/2889.117美元
2013/12/3190.381美元
2013/11/2995.090美元
2013/10/30100.926美元
2013/09/27104.212美元
2013/08/3093.578美元
2013/07/3190.023美元
2013/06/28100.314美元
2013/06/12100.314美元
2013/04/3099.792美元
2013/03/28111.213美元
2013/02/28121.266美元
2013/01/31124.642美元
2012/12/31113.413美元
2012/11/30117.264美元
2012/11/05113.870美元
2012/10/05126.451美元
2012/08/31112.522美元
2012/07/31110.654美元
2012/07/27111.670美元
2012/05/31118.325美元
2012/04/30203.960美元
2012/03/30220.742美元
2012/02/29199.474美元
2012/01/31173.329美元
2011/12/30127.760美元
2011/11/30134.974美元
2011/10/31144.347美元
2011/09/30123.675美元
2011/08/31180.390美元
2011/07/29245.359美元
2011/06/30215.082美元
2011/04/29206.141美元
2011/03/31224.626美元
2011/02/28292.642美元
2011/01/31259.925美元
2010/12/31252.412美元
2010/10/29123.763美元
2010/09/30100.366美元
2010/08/3192.677美元
2010/07/3091.685美元
2010/04/30130.133美元
2010/03/31135.395美元
2010/02/26133.960美元
2010/01/29161.536美元
2009/12/31162.738美元
2009/11/30143.376美元
2009/10/30130.361美元
2009/09/30104.676美元
2009/08/3198.104美元
2009/06/3054.752美元
2009/05/2943.780美元
2009/04/3036.160美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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