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規模日期規模(百萬)幣別
2013/11/295.466美元
2013/10/312.678美元
2013/09/302.847美元
2013/08/305.509美元
2013/07/312.830美元
2013/06/283.267美元
2013/05/312.788美元
2013/05/212.830美元
2013/02/282.454美元
2013/01/142.350美元
2012/11/302.448美元
2012/10/312.552美元
2012/09/282.304美元
2012/08/312.735美元
2012/07/273.300美元
2012/07/193.330美元
2012/05/313.316美元
2012/04/302.725美元
2012/03/302.095美元
2012/01/311.989美元
2011/12/302.958美元
2011/11/302.416美元
2011/10/314.627美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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