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規模日期規模(百萬)幣別
2018/07/3110,291.043美元
2018/06/2910,798.741美元
2018/05/3011,960.793美元
2018/04/3012,179.059美元
2018/03/2911,548.584美元
2018/02/2711,335.906美元
2018/01/3011,273.279美元
2017/12/2910,147.646美元
2017/11/299,960.626美元
2017/10/319,619.562美元
2017/09/289,379.434美元
2017/08/309,125.561美元
2017/07/288,574.117美元
2017/06/298,407.991美元
2017/05/308,238.376美元
2017/04/288,297.373美元
2017/04/048,079.096美元
2017/02/278,162.707美元
2017/02/017,853.583美元
2016/12/307,310.181美元
2016/11/297,736.315美元
2016/10/289,434.316美元
2016/09/299,604.128美元
2016/08/299,556.276美元
2016/07/289,427.628美元
2016/06/298,653.308美元
2016/05/277,752.404美元
2016/05/027,782.059美元
2016/03/307,386.312美元
2016/02/297,519.179美元
2016/01/285,960.386美元
2015/12/295,270.075美元
2015/11/275,422.034美元
2015/10/305,923.885美元
2015/09/305,752.782美元
2015/08/285,912.999美元
2015/07/315,752.068美元
2015/06/306,315.819美元
2015/05/296,380.037美元
2015/05/016,258.719美元
2015/03/316,292.482美元
2015/02/276,494.561美元
2015/01/306,787.177美元
2015/01/026,072.088美元
2014/12/026,215.151美元
2014/10/316,037.364美元
2014/09/306,351.539美元
2014/08/296,837.908美元
2014/07/306,893.395美元
2014/06/276,929.383美元
2014/05/286,661.410美元
2014/05/016,741.768美元
2014/03/316,859.457美元
2014/02/287,003.062美元
2014/01/276,538.675美元
2013/12/316,271.029美元
2013/11/296,845.885美元
2013/10/317,314.960美元
2013/09/307,575.029美元
2013/08/307,989.514美元
2013/07/317,556.842美元
2013/06/286,859.844美元
2013/05/308,506.528美元
2013/05/019,144.584美元
2013/03/2810,899.614美元
2013/02/2810,993.497美元
2013/01/3011,849.976美元
2012/12/3111,645.299美元
2012/11/3011,930.681美元
2012/10/3111,506.220美元
2012/09/2811,407.862美元
2012/08/3110,008.304美元
2012/07/309,511.104美元
2012/06/299,300.271美元
2012/05/308,721.661美元
2012/04/309,562.817美元
2012/03/309,681.827美元
2012/02/2910,329.043美元
2012/01/319,872.429美元
2011/12/308,416.858美元
2011/11/309,627.363美元
2011/10/319,134.178美元
2011/09/308,526.095美元
2011/08/319,748.394美元
2011/07/298,174.868美元
2011/06/306,982.009美元
2011/05/316,796.443美元
2011/04/286,624.063美元
2011/03/295,692.504美元
2011/02/285,377.411美元
2011/01/274,968.190美元
2010/12/315,315.950美元
2010/11/304,764.910美元
2010/10/294,478.841美元
2010/09/304,192.264美元
2010/08/313,827.225美元
2010/07/303,451.973美元
2010/04/302,981.706美元
2010/03/312,753.765美元
2010/02/262,756.188美元
2010/01/292,760.160美元
2009/12/312,792.140美元
2009/11/303,105.048美元
2009/10/302,667.823美元
2009/09/304,544.579美元
2009/08/312,247.232美元
2009/06/302,108.733美元
2009/05/292,200.910美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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