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規模日期規模(百萬)幣別
2018/10/30303.555美元
2018/09/24313.684美元
2018/08/30314.694美元
2018/07/30334.673美元
2018/06/28344.049美元
2018/05/30384.476美元
2018/04/26383.027美元
2018/03/29379.059美元
2018/02/27379.499美元
2018/01/30384.624美元
2017/12/29361.944美元
2017/11/29356.090美元
2017/10/30345.064美元
2017/09/28339.907美元
2017/08/30342.622美元
2017/07/28328.242美元
2017/06/30323.338美元
2017/05/31325.158美元
2017/04/28316.694美元
2017/03/31309.970美元
2017/02/28304.377美元
2017/01/31286.129美元
2016/12/30261.516美元
2016/11/30250.918美元
2016/10/31258.081美元
2016/09/30278.003美元
2016/08/31259.808美元
2016/07/29247.286美元
2016/06/30208.258美元
2016/05/31177.369美元
2016/04/29182.608美元
2016/03/31163.265美元
2016/02/29159.530美元
2016/01/29158.073美元
2015/12/31161.766美元
2015/11/30146.342美元
2015/10/30144.265美元
2015/09/30138.647美元
2015/08/31139.325美元
2015/07/31134.608美元
2015/06/30147.623美元
2015/05/29147.623美元
2015/05/01145.282美元
2015/03/31149.707美元
2015/02/27162.500美元
2015/02/02172.118美元
2015/01/02232.588美元
2014/11/28146.864美元
2014/10/31146.079美元
2014/09/30159.095美元
2014/08/29177.081美元
2014/07/31180.683美元
2014/06/30183.037美元
2014/06/02175.171美元
2014/05/01177.820美元
2014/03/31187.928美元
2014/02/28183.647美元
2014/02/04167.867美元
2013/12/10175.343美元
2013/11/29176.998美元
2013/10/31193.580美元
2013/09/30195.346美元
2013/08/30200.018美元
2013/07/31182.818美元
2013/06/28164.679美元
2013/05/31189.409美元
2013/05/01201.067美元
2013/03/28218.202美元
2013/02/26208.993美元
2012/12/31202.240美元
2012/11/30217.320美元
2012/10/31201.220美元
2012/09/28211.550美元
2012/08/31188.190美元
2012/07/31175.980美元
2012/06/28173.120美元
2012/05/31176.500美元
2012/04/30196.040美元
2012/03/29198.150美元
2012/02/29214.090美元
2012/01/31203.280美元
2011/12/30182.590美元
2011/11/30240.430美元
2011/10/31247.630美元
2011/09/30237.390美元
2011/08/31267.340美元
2011/07/29270.460美元
2011/06/30232.130美元
2011/03/31231.020美元
2011/01/31160.210美元
2010/12/31166.370美元
2010/11/30127.310美元
2010/10/2930.960美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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