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29.378
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美元
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美元
2018/04/27
26.786
美元
2018/03/29
30.007
美元
2018/02/27
33.252
美元
2018/01/30
29.045
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2017/12/28
31.495
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2017/11/29
28.273
美元
2017/10/30
36.027
美元
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38.971
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34.082
美元
2017/07/28
36.547
美元
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37.842
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33.065
美元
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40.525
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37.730
美元
2017/02/27
33.592
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2017/01/30
45.816
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2016/12/29
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55.952
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2016/09/29
76.868
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73.542
美元
2016/07/29
71.089
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2016/06/29
55.969
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2016/05/27
71.046
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2016/04/28
67.081
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69.588
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50.401
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2016/01/29
62.505
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2015/12/31
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2015/11/27
81.824
美元
2015/10/29
74.663
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72.585
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74.865
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2015/03/30
78.161
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89.920
美元
2015/01/30
78.643
美元
2014/12/30
81.861
美元
2014/11/26
88.648
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2014/10/29
80.871
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2014/09/29
76.873
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2014/08/28
81.667
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2014/07/29
81.102
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2014/06/26
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99.848
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2010/03/31
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60.990
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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