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2018/01/30	29.045	美元
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2016/01/29	62.505	美元
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2015/05/28	72.585	美元
2015/04/29	74.865	美元
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2014/01/30	120.392	美元
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2013/11/27	161.297	美元
2013/10/29	125.738	美元
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2012/07/30	125.428	美元
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2012/03/30	147.167	美元
2012/02/29	131.186	美元
2012/01/31	135.914	美元
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2011/09/30	178.057	美元
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2011/05/31	95.518	美元
2011/04/29	70.769	美元
2011/03/31	81.074	美元
2010/12/31	77.810	美元
2010/06/30	71.720	美元
2010/03/31	64.790	美元
2009/12/31	67.620	美元
2009/09/30	38.870	美元
2009/06/30	51.240	美元
2009/04/30	60.990	美元

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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