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規模日期規模(百萬)幣別
2018/09/2774.200美元
2018/08/3076.400美元
2018/07/3084.800美元
2018/06/2889.000美元
2018/05/30107.000美元
2018/04/30110.700美元
2018/03/28114.700美元
2018/02/27116.200美元
2018/01/30119.800美元
2017/12/28112.900美元
2017/11/29118.100美元
2017/10/31115.800美元
2017/09/28119.000美元
2017/08/30123.500美元
2017/07/27114.800美元
2017/06/29112.600美元
2017/05/30118.700美元
2017/04/27119.300美元
2017/03/29117.600美元
2017/02/27118.500美元
2017/01/30107.300美元
2016/09/30143.594美元
2016/07/29153.152美元
2016/06/30147.031美元
2016/05/31125.765美元
2016/04/29142.359美元
2016/03/31130.706美元
2016/02/29130.491美元
2016/01/29107.722美元
2015/12/31108.535美元
2015/11/3088.592美元
2015/10/30102.377美元
2015/09/3097.846美元
2015/08/31105.169美元
2015/07/3198.543美元
2015/06/30119.576美元
2015/05/29123.318美元
2015/04/30126.631美元
2015/03/31126.849美元
2015/02/27150.857美元
2015/01/30153.314美元
2014/12/31118.221美元
2014/11/28125.852美元
2014/10/31125.256美元
2014/09/30145.283美元
2014/08/29170.567美元
2014/07/31169.596美元
2014/06/30174.867美元
2014/05/30150.652美元
2014/04/30158.901美元
2014/03/31166.180美元
2014/02/28182.525美元
2014/01/31156.025美元
2013/12/31147.102美元
2013/11/29175.790美元
2013/10/31214.742美元
2013/09/30214.537美元
2013/08/30104.926美元
2013/07/31211.749美元
2013/06/28186.943美元
2013/05/31243.584美元
2013/05/24243.570美元
2013/02/28370.574美元
2012/12/31493.860美元
2012/10/31493.860美元
2012/09/28561.547美元
2012/08/31561.547美元
2012/07/27442.770美元
2012/07/19422.490美元
2012/04/30493.570美元
2012/03/30509.090美元
2012/02/29569.696美元
2012/01/31583.793美元
2011/11/30668.164美元
2011/10/31648.194美元
2011/09/30565.101美元
2011/08/31698.679美元
2011/07/29681.398美元
2011/06/30495.360美元
2011/06/08546.457美元
2011/05/31546.457美元
2011/04/29610.902美元
2011/03/31500.231美元
2011/02/28489.387美元
2011/01/31417.567美元
2010/12/31536.250美元
2010/10/29497.145美元
2010/09/30504.913美元
2010/08/31457.411美元
2010/07/30405.383美元
2010/06/30495.243美元
2010/05/28449.120美元
2010/04/30425.040美元
2010/03/31347.392美元
2010/02/26329.160美元
2010/01/29329.984美元
2009/12/31370.440美元
2009/10/30346.340美元
2009/09/30333.500美元
2009/08/31347.279美元
2009/07/31365.885美元
2009/06/30397.913美元
2009/05/29471.660美元
2009/04/30383.670美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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