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規模日期規模(百萬)幣別
2018/10/3119.410美元
2018/09/2820.517美元
2018/08/3120.028美元
2018/07/3117.518美元
2018/06/2917.518美元
2018/05/3116.716美元
2018/05/0116.460美元
2018/03/2916.854美元
2018/02/2818.172美元
2018/01/3117.291美元
2017/12/2918.538美元
2017/11/3020.069美元
2017/10/3120.301美元
2017/09/2922.006美元
2017/08/3113.963美元
2017/07/3114.517美元
2017/06/3016.713美元
2017/05/3117.892美元
2017/05/0115.014美元
2017/04/0414.987美元
2017/02/2812.641美元
2017/02/0114.190美元
2016/12/3014.785美元
2016/11/3018.843美元
2016/10/3114.902美元
2016/09/3015.809美元
2016/08/3124.298美元
2016/07/2917.934美元
2016/06/2916.866美元
2016/03/1610.723美元
2016/02/2910.669美元
2016/01/2914.930美元
2015/12/3020.009美元
2015/11/2720.528美元
2015/10/3016.367美元
2015/09/2915.182美元
2015/08/3119.203美元
2015/07/3121.463美元
2015/06/2919.109美元
2015/05/2918.741美元
2015/05/0119.609美元
2015/04/0716.416美元
2015/03/0415.220美元
2015/01/3011.203美元
2014/11/2815.067美元
2014/10/3121.585美元
2014/09/3010.314美元
2014/08/298.646美元
2014/07/318.793美元
2014/06/309.573美元
2014/05/309.747美元
2014/04/309.512美元
2014/03/3115.724美元
2014/02/2817.682美元
2014/01/3131.034美元
2013/12/3146.942美元
2013/11/2925.614美元
2013/10/3115.263美元
2013/09/3015.605美元
2013/08/3010.070美元
2013/07/3113.356美元
2013/06/2819.170美元
2013/05/3110.347美元
2013/05/2410.390美元
2013/02/285.384美元
2012/12/315.592美元
2012/11/305.280美元
2012/10/315.264美元
2012/09/283.935美元
2012/08/314.613美元
2012/07/275.240美元
2012/07/195.740美元
2012/05/312.730美元
2012/04/302.295美元
2012/03/302.294美元
2012/01/312.165美元
2011/12/302.901美元
2011/11/302.142美元
2011/10/312.286美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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