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規模日期規模(百萬)幣別
2018/10/3092.400美元
2018/09/28112.400美元
2018/08/31128.400美元
2018/07/30138.600美元
2018/06/29142.300美元
2018/05/30197.000美元
2018/04/30200.000美元
2018/03/29193.100美元
2018/02/27192.100美元
2018/01/30144.700美元
2017/12/29141.100美元
2017/11/29140.000美元
2017/10/31154.300美元
2017/09/29196.500美元
2017/08/31158.400美元
2017/07/31153.600美元
2017/06/30198.200美元
2017/05/31153.500美元
2017/04/28202.900美元
2017/03/30143.800美元
2017/02/28145.400美元
2017/01/30138.200美元
2016/12/30192.600美元
2016/11/28222.800美元
2016/10/31247.300美元
2016/09/30221.100美元
2016/08/31263.200美元
2016/07/29263.400美元
2016/07/01249.500美元
2016/06/01238.000美元
2016/04/29236.000美元
2016/03/31216.600美元
2016/02/29145.100美元
2016/01/29138.600美元
2015/12/31138.700美元
2015/12/01139.600美元
2015/10/30164.600美元
2015/10/01161.000美元
2015/09/01133.800美元
2015/07/31129.500美元
2015/06/30138.900美元
2015/05/29148.900美元
2015/05/01147.200美元
2015/03/31148.300美元
2015/02/27208.400美元
2014/12/31135.500美元
2014/11/28143.000美元
2014/10/31139.700美元
2014/09/30144.800美元
2014/08/29145.800美元
2014/07/31180.500美元
2014/06/30142.100美元
2014/05/30133.100美元
2014/04/30139.600美元
2014/03/31148.500美元
2014/02/28181.400美元
2014/01/31151.100美元
2013/12/31145.200美元
2013/11/29148.500美元
2013/10/31160.500美元
2013/09/30161.100美元
2013/09/02169.700美元
2013/07/28169.600美元
2013/06/2887.400美元
2013/05/31182.100美元
2013/04/30189.700美元
2013/03/29348.100美元
2013/02/28474.200美元
2013/01/31506.300美元
2013/01/02516.900美元
2012/12/03481.700美元
2012/11/01460.800美元
2012/10/01439.400美元
2012/08/31406.300美元
2012/07/31346.300美元
2012/06/29343.200美元
2012/05/31313.200美元
2012/05/01391.100美元
2012/03/30416.800美元
2012/02/29427.800美元
2012/01/31409.700美元
2011/12/30458.100美元
2011/11/30491.200美元
2011/10/31451.500美元
2011/09/30407.900美元
2011/08/31365.700美元
2011/07/29339.200美元
2011/06/30263.300美元
2011/05/31258.700美元
2011/04/27279.700美元
2011/03/31222.600美元
2011/02/28277.800美元
2011/01/2726.950美元
2010/12/31331.300美元
2010/11/30323.400美元
2010/10/29307.520美元
2010/09/30287.500美元
2010/08/31230.500美元
2010/07/30226.700美元
2010/06/30239.400美元
2010/05/28173.100美元
2010/04/30143.100美元
2010/03/31157.800美元
2010/02/26151.900美元
2010/01/29155.000美元
2009/12/31180.700美元
2009/11/30194.800美元
2009/10/30149.400美元
2009/09/30145.000美元
2009/08/31131.000美元
2009/07/31128.200美元
2009/06/30127.200美元
2009/05/29127.400美元
2009/04/30104.500美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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