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規模日期規模(百萬)幣別
2014/10/3132.449美元
2014/09/3031.413美元
2014/08/2932.028美元
2014/07/3130.369美元
2014/06/3030.958美元
2014/05/3030.145美元
2014/04/3029.166美元
2014/03/3128.902美元
2014/02/2828.953美元
2014/01/3127.134美元
2013/12/3128.163美元
2013/11/2926.935美元
2013/11/0126.227美元
2013/09/3024.485美元
2013/08/3023.386美元
2013/08/0724.553美元
2013/06/2822.708美元
2013/05/3123.154美元
2013/05/0122.067美元
2013/04/1122.283美元
2013/02/2520.125美元
2012/12/3118.722美元
2012/12/0618.497美元
2012/11/0518.476美元
2012/09/2821.006美元
2012/08/3118.260美元
2012/07/3117.378美元
2012/07/2717.520美元
2012/05/3115.893美元
2012/04/3017.625美元
2012/03/3018.471美元
2012/02/2917.525美元
2012/01/3115.968美元
2011/12/3014.285美元
2011/11/3014.780美元
2011/10/3114.100美元
2011/09/3011.656美元
2011/08/31134.195美元
2011/07/2924.215美元
2011/06/3025.095美元
2011/03/3123.934美元
2011/01/318.071美元
2010/12/317.658美元
2010/10/2922.900美元
2010/09/3014.094美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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