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規模日期規模(百萬)幣別
2014/10/314.672美元
2014/09/304.485美元
2014/08/294.585美元
2014/07/314.316美元
2014/06/304.412美元
2014/05/304.281美元
2014/04/304.122美元
2014/03/314.080美元
2014/02/284.088美元
2014/01/313.830美元
2013/12/314.000美元
2013/11/293.799美元
2013/11/013.675美元
2013/09/303.506美元
2013/08/303.188美元
2013/08/073.378美元
2013/06/283.158美元
2013/05/313.155美元
2013/05/012.979美元
2013/04/113.014美元
2013/02/252.643美元
2012/12/312.421美元
2012/12/062.374美元
2012/11/052.391美元
2012/09/282.465美元
2012/08/312.334美元
2012/07/312.231美元
2012/07/272.250美元
2012/05/312.352美元
2012/04/304.973美元
2012/03/305.051美元
2012/02/299.289美元
2012/01/318.557美元
2011/12/307.689美元
2011/11/307.498美元
2011/10/317.551美元
2011/09/305.796美元
2011/08/317.028美元
2011/07/2921.084美元
2011/06/3022.084美元
2011/03/3120.864美元
2011/01/3110.344美元
2010/12/316.744美元
2010/10/297.546美元
2010/09/306.847美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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