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規模日期規模(百萬)幣別
2014/02/281.731美元
2014/01/312.040美元
2013/12/311.540美元
2013/11/292.046美元
2013/11/012.148美元
2013/09/302.843美元
2013/08/303.277美元
2013/08/072.822美元
2013/06/283.611美元
2013/05/313.367美元
2013/05/013.356美元
2013/04/113.286美元
2013/02/254.133美元
2012/12/314.297美元
2012/12/064.410美元
2012/11/054.374美元
2012/09/284.236美元
2012/08/314.482美元
2012/07/314.706美元
2012/07/274.660美元
2012/05/315.184美元
2012/04/304.631美元
2012/03/304.576美元
2012/02/294.877美元
2012/01/315.254美元
2011/12/305.630美元
2011/11/305.718美元
2011/10/315.705美元
2011/09/306.518美元
2011/08/315.963美元
2011/07/295.510美元
2011/06/305.339美元
2011/03/315.360美元
2011/01/315.654美元
2010/12/315.849美元
2010/10/296.364美元
2010/09/306.645美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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