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規模日期規模(百萬)幣別
2018/10/30187.207美元
2018/09/27185.930美元
2018/08/31192.939美元
2018/07/30216.776美元
2018/06/29208.464美元
2018/05/30223.472美元
2018/04/27227.507美元
2018/03/29221.849美元
2018/02/27228.786美元
2018/01/30257.984美元
2017/12/28257.832美元
2017/11/29246.968美元
2017/10/30239.901美元
2017/09/28243.658美元
2017/08/30274.614美元
2017/07/28254.690美元
2017/06/29256.793美元
2017/05/30279.017美元
2017/04/27273.638美元
2017/03/30307.755美元
2017/02/27341.413美元
2017/01/30302.027美元
2016/12/29269.779美元
2016/11/29271.173美元
2016/10/28319.818美元
2016/09/29359.433美元
2016/08/30365.657美元
2016/07/29441.493美元
2016/06/29378.351美元
2016/05/27296.838美元
2016/04/28328.481美元
2016/03/30268.216美元
2016/02/26250.447美元
2016/01/29220.035美元
2015/12/31216.418美元
2015/11/27215.818美元
2015/10/29274.332美元
2015/09/29242.178美元
2015/08/28248.685美元
2015/07/30253.315美元
2015/06/29287.080美元
2015/05/28299.418美元
2015/04/29310.707美元
2015/03/30319.115美元
2015/02/26325.769美元
2015/01/30318.671美元
2014/12/30286.621美元
2014/11/26339.758美元
2014/10/29368.417美元
2014/09/29377.376美元
2014/08/28438.549美元
2014/07/29464.260美元
2014/06/26516.791美元
2014/05/29431.051美元
2014/04/29449.655美元
2014/03/28460.649美元
2014/02/28535.878美元
2014/01/30458.816美元
2013/12/30472.719美元
2013/11/27474.632美元
2013/10/29565.959美元
2013/09/27550.502美元
2013/08/29723.831美元
2013/07/31485.587美元
2013/06/27398.666美元
2013/05/30537.569美元
2013/04/29581.878美元
2013/03/28746.521美元
2013/02/26684.543美元
2013/01/30811.959美元
2012/12/31745.523美元
2012/11/30939.014美元
2012/10/31808.332美元
2012/09/28984.889美元
2012/08/30796.016美元
2012/07/30653.679美元
2012/06/29661.006美元
2012/05/30663.610美元
2012/05/01769.559美元
2012/03/30837.143美元
2012/02/291,036.619美元
2012/01/31806.851美元
2011/12/30600.396美元
2011/11/30728.879美元
2011/10/31856.275美元
2011/09/30706.163美元
2011/08/311,071.053美元
2011/07/291,093.375美元
2011/06/30882.159美元
2011/05/311,146.147美元
2011/04/291,716.877美元
2011/03/311,056.994美元
2010/12/31546.710美元
2010/06/30181.080美元
2010/03/31171.230美元
2009/12/31145.570美元
2009/06/3075.520美元
2009/04/3058.160美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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