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規模日期規模(百萬)幣別
2018/09/27222,642.818港幣
2018/08/31228,876.745港幣
2018/07/31247,043.701港幣
2018/06/29258,948.791港幣
2018/05/31279,172.180港幣
2018/04/30290,422.553港幣
2018/03/29284,408.682港幣
2018/02/28277,128.076港幣
2018/01/31285,897.084港幣
2017/12/31271,507.743港幣
2017/11/30270,565.377港幣
2017/10/31271,334.252港幣
2017/09/29278,566.894港幣
2017/08/31268,708.214港幣
2017/07/31251,462.177港幣
2017/06/30266,370.988港幣
2017/05/31267,972.054港幣
2017/04/28269,409.980港幣
2017/03/31259,629.839港幣
2017/02/28263,864.644港幣
2017/01/27237,035.529港幣
2016/12/30235,150.319港幣
2016/11/30261,796.227港幣
2016/10/31299,089.306港幣
2016/09/30311,877.420港幣
2016/08/31314,001.478港幣
2016/07/31319,275.203港幣
2016/06/30313,064.173港幣
2016/05/31263,875.135港幣
2016/04/30251,809.413港幣
2016/03/31252,525.031港幣
2016/02/29233,770.102港幣
2016/01/29186,450.998港幣
2015/12/31169,921.583港幣
2015/11/30172,539.684港幣
2015/10/31198,668.039港幣
2015/09/30192,924.858港幣
2015/08/31192,980.674港幣
2015/07/31184,290.590港幣
2015/06/30208,425.468港幣
2015/05/29211,389.451港幣
2015/04/30222,570.549港幣
2015/03/31217,756.970港幣
2015/02/27232,272.895港幣
2015/01/30239,717.089港幣
2014/12/31213,625.516港幣
2014/11/30214,525.348港幣
2014/10/31222,032.593港幣
2014/09/30235,003.715港幣
2014/08/29256,012.038港幣
2014/07/31258,520.390港幣
2014/06/30257,615.265港幣
2014/05/30245,550.300港幣
2014/04/29256,394.875港幣
2014/03/31263,679.653港幣
2014/02/28267,064.776港幣
2014/02/05248,566.460港幣
2013/12/31239,603.009港幣
2013/11/29261,568.628港幣
2013/10/31294,380.976港幣
2013/09/30302,846.018港幣
2013/08/30323,133.023港幣
2013/07/31306,068.551港幣
2013/06/28297,896.277港幣
2013/05/30349,457.190港幣
2013/04/29397,508.719港幣
2013/03/27486,936.709港幣
2013/02/28503,171.959港幣
2012/12/31559,876.482港幣
2012/11/30579,895.595港幣
2012/10/31572,172.950港幣
2012/09/28584,589.161港幣
2012/08/31529,878.177港幣
2012/07/31506,077.965港幣
2012/06/29509,897.788港幣
2012/05/31493,704.825港幣
2012/04/30526,292.399港幣
2012/03/30533,715.705港幣
2012/02/29570,799.686港幣
2012/01/31552,524.922港幣
2011/12/30493,025.235港幣
2011/11/30566,126.518港幣
2011/10/31534,684.578港幣
2011/09/30499,367.550港幣
2011/08/30563,296.729港幣
2011/07/29515,467.754港幣
2011/06/30454,949.278港幣
2011/05/31464,989.335港幣
2011/04/28471,441.183港幣
2011/03/31435,788.977港幣
2011/03/01430,766.824港幣
2011/02/28427,688.109港幣
2011/01/31408,042.780港幣
2010/12/31451,214.410港幣
2010/11/30444,251.130港幣
2010/10/29433,894.050港幣
2010/09/30425,271.810港幣
2010/08/31405,735.610港幣
2010/07/30374,207.310港幣
2010/06/30411,088.820港幣
2010/05/28383,192.310港幣
2010/04/30341,045.150港幣
2010/03/31314,486.640港幣
2010/02/26306,065.870港幣
2010/01/29299,247.380港幣
2009/12/31311,894.940港幣
2009/11/30330,941.510港幣
2009/10/30285,870.660港幣
2009/09/30271,670.590港幣
2009/08/31252,717.900港幣
2009/07/31250,927.410港幣
2009/06/30260,824.725港幣
2009/05/29271,912.786港幣

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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