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Invesco標普500平均加權指數ETF(RSP)
項目 價格 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(06/20) 103.57(美元) 2.94 9.05 0.36 0.99
淨值(06/20) 103.55(美元) 3.00 9.03 0.36 0.99

說明

Invesco標普500平均加權指數ETF(RSP)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(06/20) 0.28 -0.43 1.81 2.14 3.21 13.20 32.05 84.22 176.84 448.39
淨值(06/20) 0.26 -0.42 1.78 2.13 3.21 13.19 31.95 84.31 176.72 26.28

FundDJ基準指數
S&P Equal Weight Index

項目(單位: %)
2017 2016 2015 2014 2013
市價年報酬率 18.52 14.51 -2.68 14.06 35.53
參考指數漲跌幅 16.68 12.50 -4.11 12.35 33.62
差額 1.83 2.00 1.43 1.71 1.91

項目(單位: %) 2018 2017
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
市價月報酬率 1.45 0.79 -1.34 -4.39 4.38 1.24 3.80 1.09 2.93 -1.00 1.60 1.16
參考指數漲跌幅 1.21 0.32 -1.14 -4.52 4.39 1.01 3.61 1.01 2.75 -1.14 1.51 1.02
差額 0.24 0.48 -0.20 0.13 0.00 0.24 0.19 0.08 0.19 0.14 0.08 0.15

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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