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iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目 價格 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(06/17) 289.74(美元) 15.61 11.78 0.06 0.97
淨值(06/17) 289.65(美元) 15.67 11.82 0.06 0.97

說明

iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(06/17) -0.52 -0.43 0.64 2.33 13.78 4.86 46.43 61.72 282.11 190.09
淨值(06/17) -0.52 -0.46 0.61 2.27 13.82 4.80 46.30 61.69 281.87 180.93

FundDJ基準指數
道瓊指數

項目(單位: %)
2018 2017 2016 2015 2014
市價年報酬率 -5.14 21.75 12.15 0.71 13.57
參考指數漲跌幅 -5.63 25.08 13.42 -2.23 7.52
差額 0.49 -3.33 -1.27 2.94 6.05

項目(單位: %) 2019 2018
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
市價月報酬率 -6.30 4.41 1.51 3.37 7.93 -9.49 1.92 -6.42 0.10 3.23 3.75 0.59
參考指數漲跌幅 -6.69 2.56 0.05 3.67 7.17 -8.66 1.68 -5.07 1.90 2.16 4.71 -0.59
差額 0.39 1.85 1.46 -0.30 0.76 -0.84 0.24 -1.34 -1.80 1.07 -0.97 1.18

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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