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ETFS實體貴金屬ETF(GLTR)
項目 價格 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(06/20) 62.35(美元) -4.09 9.81 -0.01 1.13
淨值(06/20) 62.49(美元) -3.32 10.89 0.00 1.26

說明

ETFS實體貴金屬ETF(GLTR)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(06/20) -0.35 -3.29 -1.44 -2.43 -0.84 0.82 2.89 -8.78 N/A -17.64
淨值(06/20) -0.32 -2.57 -1.05 -2.30 -0.55 1.04 2.86 -10.09 N/A N/A

FundDJ基準指數
S&P GSCI Gold ER

項目(單位: %)
2017 2016 2015 2014 2013
市價年報酬率 12.94 10.08 -14.11 -7.83 -28.83
參考指數漲跌幅 11.72 7.40 -10.92 -1.79 -28.70
差額 1.22 2.68 -3.19 -6.04 -0.14

項目(單位: %) 2018 2017
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
市價月報酬率 -0.34 -0.65 -0.91 -2.71 2.57 2.44 0.09 0.15 -4.04 4.59 2.12 -2.39
參考指數漲跌幅 -1.39 -0.87 0.33 -2.15 2.43 1.35 1.46 -1.23 -3.14 4.04 2.03 -2.17
差額 1.05 0.21 -1.24 -0.56 0.14 1.09 -1.37 1.39 -0.90 0.55 0.09 -0.22

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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