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Invesco德銀黃金ETF(DGL)
項目 價格 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(06/21) 39.97(美元) -3.36 7.66 -0.02 1.01
淨值(06/21) 40.01(美元) -3.61 7.73 -0.02 1.06

說明

Invesco德銀黃金ETF(DGL)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(06/21) -0.20 -2.77 -1.94 -5.37 -0.79 0.61 1.30 -8.61 20.16 71.83
淨值(06/21) -0.30 -2.86 -1.89 -4.44 -0.67 0.73 1.22 -8.41 N/A N/A

FundDJ基準指數
DBIQ OPTIMUM YIELD GOLD INDEX EX RETURN

項目(單位: %)
2017 2016 2015 2014 2013
市價年報酬率 11.81 6.84 -11.45 -3.02 -29.63
參考指數漲跌幅 10.75 N/A N/A N/A N/A
差額 1.06 N/A N/A N/A N/A

項目(單位: %) 2018 2017
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
市價月報酬率 -1.25 -1.05 0.62 -2.16 3.14 2.16 0.30 -0.88 -3.18 4.05 2.12 -2.20
參考指數漲跌幅 -1.20 -0.46 0.07 -2.46 2.05 1.21 1.53 -0.87 -3.12 3.85 1.65 -3.02
差額 -0.06 -0.59 0.55 0.30 1.10 0.95 -1.23 -0.01 -0.06 0.20 0.47 0.82

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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