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Invesco德銀黃金ETF(DGL)
項目 價格 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(01/16) 39.81(美元) 0.68 10.46 -0.18 0.26
淨值(01/16) 39.84(美元) 1.07 10.52 -0.17 0.25

說明

Invesco德銀黃金ETF(DGL)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(01/16) 0.28 -0.15 4.19 4.98 3.34 -4.97 13.87 -2.91 31.75 73.71
淨值(01/16) 0.43 0.18 4.38 4.84 3.52 -4.70 13.61 -2.72 N/A N/A

FundDJ基準指數
道瓊貴金屬指數

項目(單位: %)
2018 2017 2016 2015 2014
市價年報酬率 -2.97 11.81 6.84 -11.45 -3.02
參考指數漲跌幅 -12.20 7.14 58.64 -32.22 -23.56
差額 9.23 4.68 -51.81 20.77 20.54

項目(單位: %) 2018
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
市價月報酬率 4.95 0.08 2.11 -0.77 -2.36 -2.25 -3.73 -1.25 -1.05 0.62 -2.16 3.14
參考指數漲跌幅 11.27 1.10 1.29 -0.78 -13.75 -4.67 -0.99 0.90 1.56 4.20 -11.94 1.44
差額 -6.33 -1.03 0.82 0.01 11.40 2.41 -2.74 -2.15 -2.60 -3.58 9.78 1.70

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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