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Invesco德銀黃金ETF(DGL)
項目 價格 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(05/16) 39.42(美元) -0.30 9.44 -0.12 0.25
淨值(05/16) 39.39(美元) -0.08 9.16 -0.13 0.23

說明

Invesco德銀黃金ETF(DGL)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(05/16) -0.72 0.14 0.72 -2.93 4.38 -1.87 -3.81 -7.50 18.64 72.00
淨值(05/16) -0.86 0.05 0.77 -2.84 4.25 -2.04 -3.79 -7.55 18.72 N/A

FundDJ基準指數
道瓊貴金屬指數

項目(單位: %)
2018 2017 2016 2015 2014
市價年報酬率 -2.97 11.81 6.84 -11.45 -3.02
參考指數漲跌幅 -12.20 7.14 58.64 -32.22 -23.56
差額 9.23 4.68 -51.81 20.77 20.54

項目(單位: %) 2019 2018
4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5
市價月報酬率 -0.82 -1.56 -0.67 2.63 4.95 0.08 2.11 -0.77 -2.36 -2.25 -3.73 -1.25
參考指數漲跌幅 -7.00 1.67 -0.95 6.43 11.27 1.10 1.29 -0.78 -13.75 -4.67 -0.99 0.90
差額 6.18 -3.23 0.28 -3.80 -6.33 -1.03 0.82 0.01 11.40 2.41 -2.74 -2.15

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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