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Invesco德銀白銀ETF(DBS)
項目 價格 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(02/15) 23.43(美元) 1.96 17.64 -0.15 0.96
淨值(02/15) 23.41(美元) 1.56 17.42 -0.15 0.94

說明

Invesco德銀白銀ETF(DBS)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(02/15) 1.14 -0.38 1.38 10.65 8.29 -8.08 -4.58 -33.30 -3.12 2.95
淨值(02/15) 1.39 -0.38 0.99 9.79 8.04 -7.95 -4.87 -33.41 -3.06 N/A

FundDJ基準指數
白銀

項目(單位: %)
2018 2017 2016 2015 2014
市價年報酬率 -10.40 4.77 13.67 -13.46 -21.74
參考指數漲跌幅 -8.82 6.67 N/A N/A N/A
差額 -1.58 -1.90 N/A N/A N/A

項目(單位: %) 2019 2018
1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
市價月報酬率 3.73 9.34 -1.48 -2.70 1.14 -6.94 -2.92 N/A 1.16 -0.40 -0.32 -4.82
參考指數漲跌幅 3.66 9.28 -0.65 -2.56 0.75 -6.47 -3.53 -1.86 0.45 -0.04 -0.31 -5.36
差額 0.07 0.05 -0.83 -0.13 0.39 -0.47 0.61 N/A 0.72 -0.36 -0.01 0.54

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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