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Invesco德銀白銀ETF(DBS)
項目 價格 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(06/21) 24.89(美元) -4.38 10.37 -0.08 1.03
淨值(06/21) 24.91(美元) -5.03 10.31 -0.08 1.03

說明

Invesco德銀白銀ETF(DBS)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(06/21) 0.28 -5.22 -1.07 -1.43 0.44 -1.88 -3.39 -26.16 -21.49 7.76
淨值(06/21) 0.16 -5.36 -1.15 -1.07 0.20 -1.75 -3.58 -26.02 N/A N/A

FundDJ基準指數
白銀

項目(單位: %)
2017 2016 2015 2014 2013
市價年報酬率 4.77 13.67 -13.46 -21.74 -38.32
參考指數漲跌幅 6.67 N/A N/A N/A N/A
差額 -1.90 N/A N/A N/A N/A

項目(單位: %) 2018 2017
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
市價月報酬率 1.16 -0.40 -0.32 -4.82 1.23 3.36 N/A 1.17 -5.22 4.25 1.01 -4.33
參考指數漲跌幅 0.45 -0.04 -0.31 -5.36 1.97 3.25 -1.54 0.34 -5.23 4.49 1.12 -4.01
差額 0.72 -0.36 -0.01 0.54 -0.74 0.11 N/A 0.84 0.01 -0.24 -0.11 -0.31

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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