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華夏滬深300指數ETF(3188)
項目 價格 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(04/26) 39.75(港幣) 5.58 13.28 0.08 1.03
淨值(04/26) 39.64(港幣) 5.23 12.37 0.08 0.95

說明

華夏滬深300指數ETF(3188)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(04/26) 0.00 0.00 -1.00 0.63 1.79 3.77 51.11 N/A N/A 47.47
淨值(04/26) 0.11 -0.14 -1.47 0.77 0.75 3.49 51.42 N/A N/A N/A

FundDJ基準指數
滬深300

項目(單位: %)
2016 2015 2014 2013
市價年報酬率 -15.30 5.20 48.61 -5.58
參考指數漲跌幅 -11.28 5.58 51.66 -7.65
差額 -4.02 -0.38 -3.05 2.07

項目(單位: %) 2017 2016
3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4
市價月報酬率 0.76 1.02 4.38 -7.61 4.09 1.82 -2.41 3.82 1.97 -2.09 0.00 -2.91
參考指數漲跌幅 0.09 1.91 2.35 -6.44 6.05 2.55 -2.24 3.87 1.59 -0.49 0.41 -1.91
差額 0.66 -0.90 2.03 -1.17 -1.96 -0.73 -0.17 -0.05 0.39 -1.59 -0.41 -1.01

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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