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ETF名稱Invesco標普500平均加權指數ETF 交易所代碼RSP
英文名稱Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
發行公司Invesco PowerShares 交易所NYSE
成立日期2003/04/24(已成立15年) 計價幣別美元
ETF規模14,466,778,200(08/13) 淨值幣別美元
流通股數138,810,000(08/13) ETF市價104.22(08/13)
成交量(股)1,100,274(月均:472,943) ETF淨值104.24(08/13)
投資風格大型股混合型 折溢價(%)-0.02(月均:0.00
投資標的股票型 配息頻率季配
投資區域美國 殖利率(%)1.63
管理費(%)0.2 年化標準差(%)9.87
總管理費用(%)0.2(含 0 非管理費用) 週轉率18(2015/05/01)
經銷商Guggenheim Funds Distributors, LLC 法人持有比例33.2(2014/03/31)
選擇權交易Y 融資交易Y
槓桿多空註記 放空交易Y
保管機構The Bank of New York Mellon
文件下載年報 基金概覽 公開說明書  簡式公開說明書 
經理人Michael P. Byrum/James R. King/Ryan A. Harder
指標指數S&P 500 Equal Weight Index
參考指數道瓊指數
官方網站連結https://www.invesco.com/portal/site/us/investors/etfs/product-detail?productId=RSP
投資策略本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式,複製成份股盡可能追求S&P Equal Weight index的績效表現;並預期在扣除必要費用之前的基金績效與追蹤指數間的相關係數達95%以上。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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