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ETF名稱iShares核心標普500指數ETF 交易所代碼IVV
英文名稱iShares Core S&P 500 ETF
發行公司iShares(BlackRock) 交易所NYSE
成立日期2000/05/15(已成立18年) 計價幣別美元
ETF規模92,142,235,500(06/19) 淨值幣別美元
流通股數330,650,000(06/19) ETF市價278.67(06/19)
成交量(股)4,216,489(月均:3,436,260) ETF淨值278.66(06/19)
投資風格大型股混合型 折溢價(%)0.00(月均:0.00
投資標的股票型 配息頻率季配
投資區域美國 殖利率(%)1.76
管理費(%)0.04 年化標準差(%)8.11
總管理費用(%)0.04(含 0 非管理費用) 週轉率5(2015/05/01)
經銷商BlackRock Investments, LLC 法人持有比例48.66(2014/03/31)
選擇權交易Y 融資交易Y
槓桿多空註記 放空交易Y
保管機構State Street Bank and Trust Company
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書  簡式公開說明書 
經理人Rene Casis/Diane Hsiung/Jennifer Hsui /Greg Savage
指標指數S&P 500 Index.
參考指數S&P 500 Index
官方網站連結http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/IVV.htm?qt=IVV
投資策略本基金是一支在扣除必要費用前,以追求Standard & Poor's 500 index表現為目標的ETF,該指數乃用以衡量美國大型股表現。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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