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ETF名稱Aberdeen Standard實體貴金屬ETF 交易所代碼GLTR
英文名稱Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
發行公司Aberdeen Standard Investments 交易所NYSE
成立日期2010/10/21(已成立8年) 計價幣別美元
ETF規模143,112,000(10/11) 淨值幣別美元
流通股數2,400,000(10/11) ETF市價59.63(10/11)
成交量(股)202,826(月均:45,381) ETF淨值58.91(10/11)
投資風格 折溢價(%)1.23(月均:0.08
投資標的貴重金屬 配息頻率
投資區域美國 殖利率(%)N/A
管理費(%)0.6 年化標準差(%)11.80
總管理費用(%)0.6(含 0 非管理費用) 週轉率 
經銷商ALPS Distributors, Inc. 法人持有比例22.39(2014/03/31)
選擇權交易 融資交易Y
槓桿多空註記 放空交易Y
保管機構JPMorgan Chase Bank
文件下載基金概覽 公開說明書 
經理人ETF Securities USA LLC
指標指數Precious Metals Basket
參考指數道瓊指數
官方網站連結https://www.etfsus.com/institutional/us/en-us/products/product/etfs-physical-precious-metals-basket-shares-gltr-arca
投資策略本基金旨在以信託持有的比例,反映一籃子實體黃金,白銀,鉑金和鈀金的價格表現,並減少信託費用。本基金專為希望以經濟有效且方便的方式投資實物支持的貴金屬的投資者而設計。基金基準指數反映了一籃子貴金屬投資的日常表現,其中包括以下組成和比例:金(0.030盎司),銀(1.100盎司),鉑(0.004盎司)和鈀(0.006盎司)。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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