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ETF名稱ProShares二倍放空黃金ETF 交易所代碼GLL
英文名稱ProShares UltraShort Gold
發行公司ProShares 交易所NYSE
成立日期2008/12/01(已成立10年) 計價幣別美元
ETF規模60,075,000(10/12) 淨值幣別美元
流通股數750,000(10/12) ETF市價80.1(10/12)
成交量(股)18,753(月均:12,840) ETF淨值79.93(10/12)
投資風格 折溢價(%)0.21(月均:-0.11
投資標的反向型 配息頻率季配
投資區域美國 殖利率(%)N/A
管理費(%)0.95 年化標準差(%)19.41
總管理費用(%)1.62(含 0.67 非管理費用) 週轉率0(2015/05/01)
經銷商SEI Investments Distribution Co. 法人持有比例11.19(2014/03/31)
選擇權交易Y 融資交易Y
槓桿多空註記-2 放空交易Y
保管機構Brown Brothers Harriman & Co.
文件下載年報 基金概覽 公開說明書  簡式公開說明書 
經理人TODD BRUCE JOHNSON
指標指數gold bullion
參考指數gold bullion
官方網站連結http://www.proshares.com/funds/gll.html
投資策略本基金採指數化策略,將基金盡可能於扣除各項必要費用之後,追求兩倍做空「黃金」的市場表現為投資目標。本基金一般將把資產投資在具有槓桿作用的金融商品。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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