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ETF名稱Invesco德銀白銀ETF 交易所代碼DBS
英文名稱Invesco DB Silver Fund
發行公司Invesco PowerShares 交易所NYSE
成立日期2007/01/05(已成立11年) 計價幣別美元
ETF規模19,912,000(06/21) 淨值幣別美元
流通股數800,000(06/21) ETF市價24.89(06/21)
成交量(股)782(月均:672) ETF淨值24.91(06/21)
投資風格 折溢價(%)-0.08(月均:0.02
投資標的貴重金屬 配息頻率年配
投資區域美國 殖利率(%)0.06
管理費(%)0.75 年化標準差(%)10.37
總管理費用(%)0.79(含 0.04 非管理費用) 週轉率 
經銷商Invesco Distributors, Inc 法人持有比例32.4(2014/03/31)
選擇權交易Y 融資交易Y
槓桿多空註記 放空交易Y
保管機構Bank of New York Mellon
文件下載年報 基金概覽 公開說明書  
經理人Daniel Draper/Peter Hubbard
指標指數DBIQ Optimum Yield Silver Index Excess Return
參考指數白銀
官方網站連結https://www.invesco.com/portal/site/us/investors/etfs/product-detail?productId=DBS
投資策略本基金是一支在扣除必要費用之前,以追求DBIQ Optimum Yield Silver Index Excess Return n指數績效為目標的ETF。 此追蹤指數包含標的為白銀的期貨合約,用以衡量白銀在市場上的績效表現。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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