思愛普公司ADR對沖主動型ETF-SAP SE ADRhedged(Cboe BZX:SAPH)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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思愛普公司ADR對沖主動型ETF(SAPH)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(04/24)	50.57(美元)	0.11	0.23	59.13	45.66
淨值(04/24)	50.64(美元)	0.28	0.56	59.19	45.86

思愛普公司ADR對沖主動型ETF(SAPH) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
04/24	50.64	50.57	04/09	49.55	50.06	03/26	52.34	52.49
04/23	50.36	50.46	04/08	45.86	45.66	03/25	54.60	54.66
04/22	46.35	46.55	04/07	46.58	46.47	03/24	53.76	53.73
04/21	45.92	46.00	04/04	47.59	47.82	03/21	53.06	53.06
04/17	47.80	47.81	04/03	50.03	50.56	03/20	52.72	52.75
04/16	48.24	48.32	04/02	52.65	52.71	03/19	52.53	52.43
04/15	48.75	49.08	04/01	52.66	52.76	03/18	52.13	52.09
04/14	48.13	48.26	03/31	52.33	52.35	03/17	51.95	52.03
04/11	48.17	48.22	03/28	52.13	52.14	03/14	51.07	51.07
04/10	48.75	48.63	03/27	52.28	52.35	03/13	49.46	49.44

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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