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iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(05/22)	274.47(美元)	-0.74	-0.27	288.66	241.00
淨值(05/22)	274.38(美元)	-0.86	-0.31	288.75	241.06

iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
05/22	274.38	274.47	05/08	268.70	268.68	04/24	264.84	264.89
05/21	275.24	275.21	05/07	268.77	268.79	04/23	268.42	268.44
05/18	273.22	273.21	05/04	267.84	267.82	04/20	268.41	268.44
05/17	273.91	273.88	05/03	264.40	264.40	04/19	270.71	270.72
05/16	274.07	274.10	05/02	264.97	264.97	04/18	272.23	272.19
05/15	272.89	272.81	05/01	266.90	266.83	04/17	272.01	272.07
05/14	274.76	274.82	04/30	266.22	266.31	04/16	269.14	269.19
05/11	274.50	274.47	04/27	268.41	268.39	04/13	266.97	266.97
05/10	273.94	273.90	04/26	268.09	268.15	04/12	267.73	267.79
05/09	271.33	271.44	04/25	265.32	265.42	04/11	265.51	265.52

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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