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iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(01/15) 377.10(美元) -2.74 -0.72 382.64 224.65
淨值(01/15) 377.01(美元) -2.73 -0.72 382.60 225.02



iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
01/15 377.01 377.10 12/31 375.54 375.39 12/16 369.86 369.90
01/14 379.74 379.84 12/30 373.11 373.30 12/15 369.20 369.31
01/13 381.13 381.16 12/29 372.57 372.81 12/14 364.49 364.35
01/12 380.25 380.20 12/28 373.40 373.53 12/11 367.63 367.62
01/11 380.09 380.14 12/24 370.18 370.31 12/10 368.09 368.08
01/08 382.60 382.64 12/23 368.83 368.88 12/09 368.54 368.28
01/07 380.46 380.47 12/22 368.55 368.56 12/08 371.47 371.53
01/06 374.82 374.92 12/21 369.29 369.27 12/07 370.43 370.50
01/05 372.69 372.67 12/18 370.73 370.49 12/04 371.15 371.19
01/04 370.02 370.22 12/17 372.00 371.96 12/03 367.88 368.03

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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