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首頁 / ETF淨值表

iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/17)	282.56(美元)	-0.06	-0.02	295.76	257.04
淨值(10/17)	282.45(美元)	-0.06	-0.02	295.63	257.03

iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/17	282.45	282.56	10/03	293.92	293.95	09/19	293.32	293.28
10/16	282.51	282.62	10/02	293.71	293.75	09/18	292.95	293.07
10/15	276.55	276.53	10/01	293.82	293.87	09/17	291.38	291.44
10/12	278.19	278.03	09/28	292.75	292.73	09/14	293.01	292.91
10/11	274.27	274.33	09/27	292.74	292.82	09/13	292.88	292.92
10/10	280.02	280.25	09/26	291.88	292.02	09/12	291.27	291.24
10/09	289.54	289.59	09/25	294.13	294.16	09/11	291.16	291.22
10/08	289.87	289.94	09/24	294.49	294.47	09/10	290.06	290.25
10/05	289.98	289.93	09/21	295.53	295.36	09/07	289.51	289.60
10/04	291.59	291.74	09/20	295.63	295.76	09/06	290.13	290.31

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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