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iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(05/22) 274.47(美元) -0.74 -0.27 288.66 241.00
淨值(05/22) 274.38(美元) -0.86 -0.31 288.75 241.06



iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
05/22 274.38 274.47 05/08 268.70 268.68 04/24 264.84 264.89
05/21 275.24 275.21 05/07 268.77 268.79 04/23 268.42 268.44
05/18 273.22 273.21 05/04 267.84 267.82 04/20 268.41 268.44
05/17 273.91 273.88 05/03 264.40 264.40 04/19 270.71 270.72
05/16 274.07 274.10 05/02 264.97 264.97 04/18 272.23 272.19
05/15 272.89 272.81 05/01 266.90 266.83 04/17 272.01 272.07
05/14 274.76 274.82 04/30 266.22 266.31 04/16 269.14 269.19
05/11 274.50 274.47 04/27 268.41 268.39 04/13 266.97 266.97
05/10 273.94 273.90 04/26 268.09 268.15 04/12 267.73 267.79
05/09 271.33 271.44 04/25 265.32 265.42 04/11 265.51 265.52

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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