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首頁 / ETF淨值表

iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(05/28)	303.95(美元)	-0.60	-0.20	339.88	224.65
淨值(05/28)	303.95(美元)	-0.61	-0.20	339.86	225.02

iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
05/28	303.95	303.95	05/13	282.60	282.54	04/29	294.28	294.13
05/27	304.56	304.55	05/12	287.60	287.47	04/28	286.65	286.64
05/26	300.10	300.17	05/11	293.59	293.45	04/27	288.16	288.19
05/22	296.46	296.41	05/08	293.54	293.46	04/24	283.98	283.90
05/21	295.71	295.81	05/07	288.61	288.63	04/23	280.07	279.98
05/20	298.01	297.99	05/06	285.22	285.25	04/22	280.20	280.06
05/19	293.07	292.99	05/05	287.21	287.14	04/21	273.91	273.86
05/18	296.15	296.04	05/04	284.63	284.63	04/20	282.57	282.46
05/15	287.07	287.16	05/01	283.43	283.53	04/17	287.72	287.58
05/14	285.92	285.92	04/30	291.58	291.16	04/16	280.20	280.05

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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