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首頁 / ETF淨值表

iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(07/22)	299.58(美元)	0.68	0.23	302.49	236.09
淨值(07/22)	299.62(美元)	0.85	0.28	302.50	235.99

iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
07/22	299.62	299.58	07/08	298.52	298.55	06/21	295.79	295.57
07/19	298.77	298.90	07/05	299.97	300.10	06/20	296.15	296.02
07/18	300.61	300.65	07/03	300.48	300.48	06/19	293.34	293.24
07/17	299.51	299.48	07/02	298.12	298.23	06/18	292.47	292.45
07/16	301.47	301.44	07/01	297.24	297.32	06/17	289.65	289.74
07/15	302.50	302.46	06/28	294.98	294.75	06/14	291.15	291.25
07/12	302.44	302.49	06/27	293.27	293.28	06/13	291.58	291.62
07/11	301.02	300.93	06/26	292.11	292.08	06/12	290.31	290.29
07/10	300.34	300.40	06/25	292.47	292.41	06/11	290.89	290.95
07/09	298.99	299.03	06/24	295.28	295.27	06/10	290.98	291.00

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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