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iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(07/22) 299.58(美元) 0.68 0.23 302.49 236.09
淨值(07/22) 299.62(美元) 0.85 0.28 302.50 235.99



iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
07/22 299.62 299.58 07/08 298.52 298.55 06/21 295.79 295.57
07/19 298.77 298.90 07/05 299.97 300.10 06/20 296.15 296.02
07/18 300.61 300.65 07/03 300.48 300.48 06/19 293.34 293.24
07/17 299.51 299.48 07/02 298.12 298.23 06/18 292.47 292.45
07/16 301.47 301.44 07/01 297.24 297.32 06/17 289.65 289.74
07/15 302.50 302.46 06/28 294.98 294.75 06/14 291.15 291.25
07/12 302.44 302.49 06/27 293.27 293.28 06/13 291.58 291.62
07/11 301.02 300.93 06/26 292.11 292.08 06/12 290.31 290.29
07/10 300.34 300.40 06/25 292.47 292.41 06/11 290.89 290.95
07/09 298.99 299.03 06/24 295.28 295.27 06/10 290.98 291.00

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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