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iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(05/28) 303.95(美元) -0.60 -0.20 339.88 224.65
淨值(05/28) 303.95(美元) -0.61 -0.20 339.86 225.02



iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
05/28 303.95 303.95 05/13 282.60 282.54 04/29 294.28 294.13
05/27 304.56 304.55 05/12 287.60 287.47 04/28 286.65 286.64
05/26 300.10 300.17 05/11 293.59 293.45 04/27 288.16 288.19
05/22 296.46 296.41 05/08 293.54 293.46 04/24 283.98 283.90
05/21 295.71 295.81 05/07 288.61 288.63 04/23 280.07 279.98
05/20 298.01 297.99 05/06 285.22 285.25 04/22 280.20 280.06
05/19 293.07 292.99 05/05 287.21 287.14 04/21 273.91 273.86
05/18 296.15 296.04 05/04 284.63 284.63 04/20 282.57 282.46
05/15 287.07 287.16 05/01 283.43 283.53 04/17 287.72 287.58
05/14 285.92 285.92 04/30 291.58 291.16 04/16 280.20 280.05

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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