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Alerian能源基礎建設ETF(ENFR)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(04/24)	31.48(美元)	0.64	2.08	34.12	25.11
淨值(04/24)	31.50(美元)	0.61	1.97	34.07	24.92

Alerian能源基礎建設ETF(ENFR) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
04/24	31.50	31.48	04/09	29.80	29.73	03/26	33.12	33.16
04/23	30.89	30.84	04/08	28.53	28.49	03/25	33.21	33.24
04/22	30.80	30.79	04/07	29.05	29.05	03/24	33.27	33.28
04/21	30.14	30.17	04/04	29.45	29.46	03/21	32.76	32.79
04/17	31.11	31.08	04/03	32.08	32.09	03/20	33.06	33.09
04/16	30.68	30.70	04/02	33.44	33.44	03/19	32.85	32.88
04/15	30.64	30.60	04/01	33.06	33.07	03/18	32.43	32.48
04/14	30.22	30.20	03/31	32.80	32.77	03/17	32.48	32.51
04/11	29.64	29.57	03/28	32.79	32.83	03/14	31.95	31.95
04/10	28.96	28.90	03/27	32.81	32.81	03/13	31.30	31.34

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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