ABF香港創富債券指數基金-ABF Hong Kong Bond Index Fund(HKE:2819)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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ABF香港創富債券指數基金(2819)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(06/19)	101.05(港幣)	-0.95	-0.93	102.65	96.65
淨值(06/19)	101.73(港幣)	0.06	0.06	101.77	97.20

ABF香港創富債券指數基金(2819) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
06/19	101.73	101.05	06/05	101.57	101.40	05/22	101.02	100.85
06/18	101.67	102.00	06/04	101.40	101.45	05/21	101.14	101.00
06/17	101.66	102.05	06/03	101.44	101.45	05/20	101.36	101.00
06/16	101.54	102.00	06/02	101.67	101.80	05/19	101.18	100.85
06/13	101.72	102.00	05/30	101.77	101.80	05/16	101.36	100.95
06/12	101.56	102.00	05/29	101.60	102.60	05/15	101.06	101.65
06/11	101.42	101.80	05/28	101.56	102.65	05/14	101.32	101.00
06/10	101.53	101.35	05/27	101.49	101.90	05/13	101.31	101.00
06/09	101.40	100.80	05/26	101.48	100.85	05/12	101.24	100.70
06/06	101.60	101.40	05/23	101.26	100.85	05/09	101.22	102.25

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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