ABF香港創富債券指數基金-ABF Hong Kong Bond Index Fund(HKE:2819)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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ABF香港創富債券指數基金(2819)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(05/22)	100.85(港幣)	-0.15	-0.15	102.25	95.50
淨值(05/22)	101.02(港幣)	-0.12	-0.12	101.51	96.03

ABF香港創富債券指數基金(2819) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
05/22	101.02	100.85	05/08	101.51	102.05	04/22	99.84	100.35
05/21	101.14	101.00	05/07	100.88	100.05	04/17	99.85	100.35
05/20	101.36	101.00	05/06	100.47	99.75	04/16	99.77	100.35
05/19	101.18	100.85	05/02	100.22	99.85	04/15	99.54	100.45
05/16	101.36	100.95	04/30	100.44	99.85	04/14	99.23	99.40
05/15	101.06	101.65	04/29	100.17	99.70	04/11	99.48	100.45
05/14	101.32	101.00	04/28	99.99	100.30	04/10	99.52	100.45
05/13	101.31	101.00	04/25	99.84	100.30	04/09	99.75	99.30
05/12	101.24	100.70	04/24	99.78	100.30	04/08	100.02	99.40
05/09	101.22	102.25	04/23	99.82	100.30	04/07	100.58	99.55

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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