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期元大S&P石油 (00642U)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(06/17)
17.41(台幣)
-0.27
-1.53
18.95
13.60
淨值(06/17)
17.98(台幣)
0.75
4.35
19.00
13.80
期元大S&P石油 (00642U) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
06/17
17.98
17.41
06/03
15.41
15.24
05/16
15.07
14.91
06/16
17.23
17.68
06/02
15.19
15.16
05/15
14.88
14.88
06/13
17.50
17.62
05/29
14.78
15.25
05/14
15.26
15.28
06/12
16.36
16.35
05/28
15.02
14.87
05/13
15.42
14.96
06/11
16.48
15.74
05/27
14.79
14.87
05/12
15.00
14.83
06/10
15.75
15.84
05/23
14.95
14.81
05/09
14.75
14.55
06/09
15.83
15.65
05/22
14.87
15.00
05/08
14.50
14.19
06/06
15.68
15.31
05/21
14.98
15.34
05/07
14.05
14.43
06/05
15.40
15.22
05/20
15.09
15.07
05/06
14.28
14.03
06/04
15.27
15.31
05/19
15.12
14.98
05/05
13.80
13.60
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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