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元大標智滬深300基金(0061)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(05/23) 19.01(台幣) -0.12 -0.63 20.83 15.00
淨值(05/23) 18.79(台幣) -0.40 -2.08 20.95 15.21



元大標智滬深300基金(0061) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
05/23 18.79 19.01 05/08 18.87 18.78 04/23 18.29 18.23
05/21 19.19 19.21 05/07 18.66 18.47 04/20 18.23 18.30
05/18 19.01 18.87 05/04 18.44 18.43 04/19 18.53 18.54
05/17 18.98 18.98 05/03 18.46 18.50 04/18 18.28 18.29
05/16 19.10 19.09 05/02 18.56 18.40 04/17 18.13 18.49
05/15 19.21 19.00 04/30 18.63 18.51 04/16 18.47 18.53
05/14 19.03 19.09 04/27 18.65 18.19 04/13 18.72 18.75
05/11 18.86 18.96 04/26 18.20 18.30 04/12 18.90 18.88
05/10 18.92 18.88 04/25 18.72 18.57 04/11 19.00 18.94
05/09 18.96 18.85 04/24 18.65 18.55 04/10 18.95 18.59

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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