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元大標智滬深300基金(0061)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(09/21) 16.03(台幣) 0.29 1.84 20.83 15.32
淨值(09/21) 16.29(台幣) 0.51 3.23 20.95 15.17



元大標智滬深300基金(0061) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
09/21 16.29 16.03 09/07 15.55 15.68 08/24 15.72 15.84
09/20 15.78 15.74 09/06 15.55 15.77 08/23 15.76 15.82
09/19 15.85 15.64 09/05 15.62 15.93 08/22 15.81 15.86
09/18 15.43 15.36 09/04 16.06 16.09 08/21 15.87 15.92
09/17 15.26 15.41 09/03 15.85 15.95 08/20 15.55 15.57
09/14 15.38 15.53 08/31 15.90 16.09 08/17 15.61 15.56
09/13 15.46 15.32 08/30 16.04 16.19 08/16 15.52 15.62
09/12 15.17 15.34 08/29 16.18 16.32 08/15 15.75 15.70
09/11 15.30 15.46 08/28 16.19 16.33 08/14 16.06 16.02
09/10 15.47 15.50 08/27 16.20 16.24 08/13 16.58 16.06

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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