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代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模
(百萬美元)
USOY Defiance石油增強型期權收益主動型ETF 期貨選擇權商品 2024/07/15 美元 0 0.99 2.48
USO United States石油ETF 能源 2024/07/16 美元 18 0.60 1,220.20
TPYP Tortoise北美天然氣石油管企業ETF 能源 2024/07/15 美元 9 0.40 562.49
PXJ Invesco石油與天然氣服務ETF 能源 2024/07/16 美元 19 0.68 97.30
OILT Texas Capital德州石油指數 ETF 能源 2024/07/15 美元 1 0.35 13.97
OIH VanEck石油服務ETF 能源 2024/07/16 美元 13 0.35 1,900.00
OFOS Range全球海洋石油服務指數ETF 能源 2024/07/15 美元 0 0.85 9.48
NRGU MicroSectors美國大石油指數每日三倍做多ETN 槓桿商品 2024/07/16 美元 5 0.95 1,880.59
NRGD MicroSectors美國大石油指數每日三倍放空ETN 反向商品 2024/07/16 美元 5 0.95 83.57
IEZ iShares美國石油設備與服務ETF 能源 2024/07/16 美元 18 0.39 167.27
FTXN First Trust納斯達克石油與天然氣ETF 大型股價值型 2024/07/15 美元 8 0.60 209.68
DBO Invesco德銀石油ETF 能源 2024/07/16 美元 18 0.76 234.80
CRAK VanEck石油商ETF 能源 2024/07/16 美元 9 0.78 35.00
7505 南方東英美國大型石油天然氣公司每日反向(-2x)產品 反向商品 2024/07/16 港幣 2 3.00 2.11
7204 南方東英美國大型石油天然氣公司每日槓桿(2x)產品 槓桿商品 2024/07/16 港幣 2 3.00 1.92
00642U 期元大S&P石油 期貨選擇權商品 2024/07/16 台幣 9 N/A 71.62
(2,322.00 台幣)

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。