12月份市場資金持續呈現寬鬆狀況，但由於為年底，因此在接近年底時，市場資金需求增加，加上央行擴大沖銷，因此使得短率微幅向上。12月底時銀行隔夜拆利率為0.082％。短票利率方面，在12月底時，30天期短票利率為0.24％~0.27％。附條件交易利率方面，與證券商承作之公債附條件交易利率為0.15％~0.20％；與票券商承作公債附條件交易利率為0.15％~0.18％；證券商公司債附條件交易利率為0.20％~0.26％；票券商公司債附條件交易利率為0.15％~0.22％附近。央行公開市場操作部分，自109年12月1日至31日央行定期存單到期金額總計為79,398.20億元，發行金額為83,384.75億元，在此期間淨增加3,986.55億元。截至109年12月31日止，央行定期存單未到期餘額為90,200.90億元。此外、截至11月底止投資國內的貨幣市場基金規模為10,009.067億元，較前月的9,798.687億元增加219.38億元。展望1月份，預計市場資金將持續呈現寬鬆狀況，所以預計短期利率應會持續在低檔，但還須視央行在市場沖銷資金的狀況及外資資金的動向而定。銀行隔拆加權平均利率主要會在0.065％~0.095％附近，證券商公債附條件交易利率主要會在0.15％~0.20附近。