銀行端資金調整完年底積數後大致平穩 受惠於央行減少發行存單釋出流動性，市況轉趨寬鬆 多數銀行開始有餘裕供應市場跨年資金，年底情勢底定，短率持平在區間之內另外央行標售364天期存單，得標利率為0.199%，較上期上漲3.5bps，顯示銀行端資金未若先前氾濫，上週隔拆利率成交區間在0.078%。市場資金偏向寬鬆， RP利率持穩區間之內，上週公債RP月內利率成交區間在0.19%%~0.20%，公司債RP利率月內成交區間在0.21%~0.23。本週寬鬆因子有央行存單1兆8952.5億、公司債及金融債共計31億台幣到期，緊縮因子有央行發行1000億364天期存單、公司債35億台幣、國際債 共計9億美元、寶島債2.6億人民幣交割，雖央行仍持續增發存單銀行端可供應新作資金料增加，壽險端、投信端資金回流，找券需求增加，整體市況轉趨寬鬆RP利率繼續挑戰下方低位，預估本週隔拆利率成交區間0.078%~0.200%，公債RP利率成交區間在0.1%~0.3%。