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台新臺灣IC設計〈00947.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/0618,643-3.492,547.037
2025/0519,318-2.722,510.075
2025/0419,858-0.712,397.866
2025/0319,999-1.292,523.884
2025/0220,260-5.972,840.578
2025/0121,547-3.842,978.960
2024/1222,408-8.173,085.967
2024/1124,401-3.223,082.462
2024/1025,213-6.963,268.208
2024/0927,100-0.953,376.267
2024/0827,3591.213,513.633
2024/0727,03220.233,241.044
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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