凱基全球菁英55-00926.TW-ETF受益人數 - MoneyDJ理財網

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凱基全球菁英55〈00926.TW〉

日期	受益人數	月增率(%)	規模(百萬)
2025/04	18,242	-1.36	2,570.991
2025/03	18,493	5.86	2,766.213
2025/02	17,469	-2.86	2,681.789
2025/01	17,984	16.06	2,810.061
2024/12	15,495	201.05	2,565.898
2024/11	5,147	6.19	997.208
2024/10	4,847	0.27	768.919
2024/09	4,834	-1.51	763.865
2024/08	4,908	0.45	773.110
2024/07	4,886	0.66	782.636
2024/06	4,854	24.43	745.299
2024/05	3,901	16.07	576.094

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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