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富邦ESG綠色電力〈00920.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/012,7240.78152.698
2024/122,703-0.84159.443
2024/112,7261.94167.719
2024/102,6741.63180.487
2024/092,631-4.15211.364
2024/082,745-2.17193.321
2024/072,8064.94194.774
2024/062,6740.91184.847
2024/052,650-7.02196.424
2024/042,8502.67207.179
2024/032,7768.48211.723
2024/022,5593.94201.171
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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