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國泰數位支付服務〈00909.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/0539,742-9.945,623.599
2025/0444,129-1.616,049.157
2025/0344,85317.916,074.731
2025/0238,04125.615,063.149
2025/0130,2855.534,883.170
2024/1228,69979.204,254.155
2024/1116,01547.962,680.944
2024/1010,824-20.381,412.219
2024/0913,594-5.701,396.378
2024/0814,4156.571,339.342
2024/0713,526-13.101,430.860
2024/0615,56516.301,537.279
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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