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國泰智能電動車〈00893.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0979,027-3.22N/A
2024/0881,659-1.0512,629.736
2024/0782,522-1.4313,140.768
2024/0683,723-1.6014,355.743
2024/0585,086-6.1515,917.033
2024/0490,663-2.2615,693.647
2024/0392,757-8.1715,989.953
2024/02101,014-9.3317,007.365
2024/01111,404-3.9917,580.874
2023/12116,029-6.6319,230.162
2023/11124,271-3.9219,420.457
2023/10129,335-0.8619,044.088
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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