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統一美債10年Aa-A〈00853B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/094,015-2.86N/A
2024/084,133-1.551,888.288
2024/074,198-2.851,900.611
2024/064,321-1.801,878.473
2024/054,400-1.261,960.270
2024/044,4560.451,821.044
2024/034,436-1.661,791.041
2024/024,511-1.101,710.357
2024/014,561-3.101,721.939
2023/124,707-5.391,734.061
2023/114,9750.631,741.995
2023/104,9444.632,133.146
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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