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國泰美國道瓊正2〈00852L.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/02984-9.23431.857
2025/011,084-13.49617.565
2024/121,25395.17679.184
2024/1164244.27358.574
2024/104450.91288.922
2024/09441-8.88291.050
2024/08484-13.26284.956
2024/07558-12.68308.036
2024/066395.97271.063
2024/0560316.18244.137
2024/0451925.97235.303
2024/034126.74223.177
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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