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國泰費城半導體〈00830.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0862,8529.13N/A
2024/0757,5945.4721,354.955
2024/0654,60540.8621,879.731
2024/0538,766-2.1120,354.586
2024/0439,6016.3016,681.041
2024/0337,25319.4221,373.749
2024/0231,1962.9216,150.899
2024/0130,3110.7715,265.763
2023/1230,080-4.8811,022.227
2023/1131,622-8.0416,503.813
2023/1034,386-0.9014,454.766
2023/0934,6993.1611,944.941
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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