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富邦恒生國企〈00700.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/023,92222.101,228.815
2025/013,212-2.34658.260
2024/123,289-3.55998.981
2024/113,410-7.34788.169
2024/103,68033.48714.009
2024/092,757-2.34898.454
2024/082,823-1.74507.681
2024/072,873-1.98501.658
2024/062,931-0.10504.773
2024/052,93427.51502.628
2024/042,301-2.25389.269
2024/032,3542.79354.005
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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