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富邦NASDAQ正2〈00670L.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/028,0053.698,444.697
2025/017,72029.038,748.338
2024/125,9837.947,307.895
2024/115,543-0.026,968.280
2024/105,544-1.606,625.381
2024/095,634-4.906,835.753
2024/085,92412.136,607.276
2024/075,2836.325,929.006
2024/064,969-1.976,221.824
2024/055,069-16.666,033.840
2024/046,08214.715,714.115
2024/035,3024.936,118.092
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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